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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-36.836
-32.184
-57.762
-50.333
-27.940
Depreciación y amortización
583
576
597
620
578
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
155
46
-214
-
Compensación basada en acciones
12.067
10.630
9648
6240
4140
Cambio en capital trabajo
-47.434
-50.161
4146
27.255
52.937
Cuentas pendientes
625
225
24.602
0
0
Otro capital trabajo
-80.963
-79.499
-44.166
-15.366
29.282
Otras partidas no monetarias
-
45
178
274
261
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-80.550
-79.012
-43.754
-15.248
30.084
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-413
-487
-412
-118
-802
Compras de inversiones
-392.387
-351.347
-266.984
-133.518
-101.328
Ventas/vencimientos de inversiones
306.329
296.275
154.048
81.156
29.311
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-86.471
-55.559
-113.348
-52.480
-72.819
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2225
-3425
-4800
-2400
0
Acciones ordinarias emitidas
-
161.905
106.716
102.662
56.258
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
185.560
165.122
102.689
100.764
61.381
Cambio de caja neto
18.565
30.559
-54.531
32.948
18.704
Efectivo al inicio del periodo
14.719
13.630
68.161
35.213
16.509
Efectivo al final del periodo
33.258
44.189
13.630
68.161
35.213
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-80.550
-79.012
-43.754
-15.248
30.084
Inversiones en bienes de capitales
-413
-487
-412
-118
-802
Flujo de caja libre
-80.963
-79.499
-44.166
-15.366
29.282