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Hepion Pharmaceuticals, Inc. (336.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-38.520
-48.926
-42.200
-32.722
-20.354
-
Depreciación y amortización
79,852
67,131
77,461
86,073
34,515
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-409,022
0
-
0
48,322
Compensación basada en acciones
115,328
1340
2553
4669
2379
-
Cambio en capital trabajo
-2213
2971
3153
-5567
1629
-
Otro capital trabajo
-36.305
-40.903
-34.978
-31.355
-16.253
-
Otras partidas no monetarias
1309
-440
-414,992
2310
140
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-36.291
-40.889
-34.961
-31.224
-16.165
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-14,304
-16,336
-130,405
-87,983
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14,304
-14,304
-14,07
-130,405
-85,789
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-176,585
0
-2369
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
82.154
42.866
7684
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-21.000
0
-
-
Otras actividades financieras
-
-
-2000
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
6345
4495
-5137
81.977
43.055
-
Cambio de caja neto
-29.888
-36.403
-40.160
50.622
26.804
-
Efectivo al inicio del periodo
42.993
51.189
91.349
40.727
13.923
-
Efectivo al final del periodo
13.033
14.786
51.189
91.349
40.727
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-36.291
-40.889
-34.961
-31.224
-16.165
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-14,304
-16,336
-130,405
-87,983
-
Flujo de caja libre
-36.305
-40.903
-34.978
-31.355
-16.253
-