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Medical Ikkou Group Co.,Ltd. (3353.T)

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2.640,00-4,00 (-0,15%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.039.786
1.039.786
759.598
852.328
834.993
Depreciación y amortización
783.876
783.876
841.585
870.472
837.717
Cambio en capital trabajo
2.741.745
2.741.745
-133.561
-280.344
242.317
Inventario
-60.155
-60.155
-14.218
-119.002
49.544
Otro capital trabajo
3.953.324
3.953.324
960.138
798.000
1.334.247
Otras partidas no monetarias
-472.893
-472.893
-46.099
-43.519
177.880
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.277.397
4.277.397
1.307.596
1.135.046
1.822.603
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-324.073
-324.073
-347.458
-337.046
-488.356
Adquisiciones, neto
-2.307.426
-2.307.426
0
0
-665.337
Compras de inversiones
-772.322
-772.322
-407.716
-699.269
-1.095.353
Ventas/vencimientos de inversiones
578.493
578.493
306.886
750.101
1.112.002
Otras actividades de inversión
-999.734
-999.734
-119.038
68.314
-52.217
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.218.889
-3.218.889
-477.521
-215.520
-1.180.605
Cambio de caja neto
1.336.266
1.336.266
-1.536.694
984.268
1.232.881
Efectivo al inicio del periodo
6.253.102
6.253.102
7.789.797
6.805.529
5.572.647
Efectivo al final del periodo
7.589.368
7.589.368
6.253.102
7.789.797
6.805.529
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.277.397
4.277.397
1.307.596
1.135.046
1.822.603
Inversiones en bienes de capitales
-324.073
-324.073
-347.458
-337.046
-488.356
Flujo de caja libre
3.953.324
3.953.324
960.138
798.000
1.334.247