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Toubujyuhan Co.,Ltd. (3297.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
229.148
376.829
387.550
391.561
276.205
Depreciación y amortización
-
37.923
36.853
53.248
40.946
Cambio en capital trabajo
-
-383.364
-406.765
878.112
-1.107.900
Inventario
-
-370.044
-470.284
894.015
-1.163.286
Otro capital trabajo
-
86.630
-132.050
1.287.025
-971.943
Otras partidas no monetarias
-
62.835
-21.388
73.219
-30.765
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
97.690
-59.567
1.472.678
-871.083
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-11.060
-72.483
-185.653
-100.860
Compras de inversiones
-
0
-10.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
3995
-
Otras actividades de inversión
-
-426
15.528
-10.353
-1596
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-11.486
-66.955
-192.011
-100.461
Cambio de caja neto
-
-12.093
-264.752
433.186
-292.656
Efectivo al inicio del periodo
-
759.704
1.024.456
591.269
883.926
Efectivo al final del periodo
-
747.610
759.704
1.024.456
591.269
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
97.690
-59.567
1.472.678
-871.083
Inversiones en bienes de capitales
-
-11.060
-72.483
-185.653
-100.860
Flujo de caja libre
-
86.630
-132.050
1.287.025
-971.943