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MatsukiyoCocokara & Co. (3088.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
50.580.000
40.545.000
34.377.000
21.602.000
26.176.000
Depreciación y amortización
-
20.840.000
14.861.000
8.578.000
8.403.000
Cambio en capital trabajo
-
-2.394.000
-5.731.000
-10.687.000
-12.420.000
Inventario
-
-4.601.000
-151.000
-4.538.000
-5.080.000
Otro capital trabajo
-
47.315.000
28.846.000
20.609.000
18.535.000
Otras partidas no monetarias
-
-714.000
-10.882.000
5.046.000
2.147.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
64.061.000
39.812.000
25.875.000
24.764.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-16.746.000
-10.966.000
-5.266.000
-6.229.000
Adquisiciones, neto
-
-93.000
-1.496.000
-275.000
-39.173.000
Compras de inversiones
-
-
-2000
0
-1.034.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
88.000
459.000
41.000
Otras actividades de inversión
-
-3.457.000
-3.012.000
-1.229.000
-2.445.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-19.669.000
-15.485.000
-6.311.000
-48.840.000
Cambio de caja neto
-
20.627.000
3.990.000
10.153.000
-14.985.000
Efectivo al inicio del periodo
-
74.519.000
38.517.000
28.363.000
43.349.000
Efectivo al final del periodo
-
95.224.000
74.519.000
38.517.000
28.363.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
64.061.000
39.812.000
25.875.000
24.764.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-16.746.000
-10.966.000
-5.266.000
-6.229.000
Flujo de caja libre
-
47.315.000
28.846.000
20.609.000
18.535.000