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J. Front Retailing Co., Ltd. (3086.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
29.913.000
29.913.000
14.237.000
4.321.000
-26.193.000
Depreciación y amortización
46.492.000
46.492.000
49.107.000
49.629.000
50.361.000
Cambio en capital trabajo
5.660.000
5.660.000
-785.000
437.000
15.087.000
Inventario
3.748.000
3.748.000
-2.185.000
5.904.000
-1.522.000
Otro capital trabajo
83.662.000
83.662.000
56.839.000
44.046.000
41.742.000
Otras partidas no monetarias
2.426.000
2.426.000
6.291.000
4.783.000
10.790.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
90.692.000
90.692.000
65.480.000
49.866.000
56.471.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.030.000
-7.030.000
-8.641.000
-5.820.000
-14.729.000
Adquisiciones, neto
0
0
-207.000
0
-
Compras de inversiones
-1.885.000
-1.885.000
-1.946.000
-2.760.000
-1.401.000
Ventas/vencimientos de inversiones
22.179.000
22.179.000
2.072.000
2.503.000
1.480.000
Otras actividades de inversión
-2.496.000
-2.496.000
-3.395.000
-3.469.000
-2.505.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
13.429.000
13.429.000
-13.371.000
-5.289.000
-20.870.000
Cambio de caja neto
31.375.000
31.375.000
-53.585.000
-35.815.000
94.328.000
Efectivo al inicio del periodo
39.874.000
39.874.000
93.278.000
128.925.000
34.633.000
Efectivo al final del periodo
71.342.000
71.342.000
39.874.000
93.278.000
128.925.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
90.692.000
90.692.000
65.480.000
49.866.000
56.471.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.030.000
-7.030.000
-8.641.000
-5.820.000
-14.729.000
Flujo de caja libre
83.662.000
83.662.000
56.839.000
44.046.000
41.742.000