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Newland Pharmaceutical Co., Ltd. (301277.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
127.382
158.979
132.305
114.978
118.455
-
Depreciación y amortización
22.976
31.080
24.242
20.865
17.951
-
Compensación basada en acciones
3709
-
-
3709
1465
-
Cambio en capital trabajo
-138.729
88.799
-86.898
-108.494
-96.969
-
Inventario
27.596
21.604
25.049
-29.155
-17.443
-
Otro capital trabajo
-8615
162.945
8503
23.682
30.900
-
Otras partidas no monetarias
6947
1673
7044
6705
3540
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
36.667
259.460
82.845
49.079
47.858
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-45.282
-96.515
-74.343
-25.397
-16.958
-
Compras de inversiones
-3.855.000
-3.693.200
-700.000
-9500
-
-15.025
Ventas/vencimientos de inversiones
4300
3.822.659
8833
1002
-
20.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-40.884
33.481
-765.472
-33.830
-16.839
-
Cambio de caja neto
9394
223.507
16.118
-5936
17.297
-
Efectivo al inicio del periodo
23.677
46.516
30.398
36.335
19.037
-
Efectivo al final del periodo
33.072
270.023
46.516
30.398
36.335
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
36.667
259.460
82.845
49.079
47.858
-
Inversiones en bienes de capitales
-45.282
-96.515
-74.343
-25.397
-16.958
-
Flujo de caja libre
-8615
162.945
8503
23.682
30.900
-