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Henan Liliang Diamond Co., Ltd. (301071.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
395.168
363.721
460.241
239.555
72.997
-
Depreciación y amortización
-
137.368
86.680
47.322
26.932
-
Cambio en capital trabajo
-
-171.150
-221.843
-5921
-7213
-
Inventario
-
-121.507
-75.081
-69.314
3478
-
Otro capital trabajo
-411.937
-528.625
-158.676
-77.348
7300
-
Otras partidas no monetarias
-
6936
9450
6443
4767
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
281.302
328.567
288.077
100.212
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-867.919
-809.927
-487.243
-365.424
-92.913
-
Compras de inversiones
-
-5.236.986
-6.240.963
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4.058.941
4.047.422
5.147.351
165,7572
214,0691
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-149.400
-92.913
45.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.196.633
-1.999.485
-1.580.855
-514.658
-92.699
-
Cambio de caja neto
-941.273
-1.965.897
2.795.652
44.791
7600
-
Efectivo al inicio del periodo
2.738.865
2.896.305
100.653
55.862
48.262
-
Efectivo al final del periodo
1.789.692
930.408
2.896.305
100.653
55.862
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
281.302
328.567
288.077
100.212
-
Inversiones en bienes de capitales
-867.919
-809.927
-487.243
-365.424
-92.913
-
Flujo de caja libre
-411.937
-528.625
-158.676
-77.348
7300
-