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Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co., Ltd. (301068.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
56.569
55.468
55.257
51.599
79.167
-
Depreciación y amortización
-
38.395
36.253
21.584
5022
-
Cambio en capital trabajo
-
-98.927
-81.915
-47.593
-88.197
-
Inventario
-
244,8063
493,3132
-24.015
-4945
-
Otro capital trabajo
-32.131
-8591
-31.527
-34.821
-154.282
-
Otras partidas no monetarias
-
9193
6165
9054
5767
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
23.999
62.550
76.967
19.732
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-118.764
-32.590
-94.077
-111.787
-174.014
-
Adquisiciones, neto
-
-10.852
-25.903
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
1190
-4320
-3349
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-142.210
-43.066
-119.897
-107.303
-151.205
-
Cambio de caja neto
-257.740
45.974
-39.669
98.030
-41.038
-
Efectivo al inicio del periodo
320.354
99.301
138.970
40.939
81.977
-
Efectivo al final del periodo
62.614
145.274
99.301
138.970
40.939
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
23.999
62.550
76.967
19.732
-
Inversiones en bienes de capitales
-118.764
-32.590
-94.077
-111.787
-174.014
-
Flujo de caja libre
-32.131
-8591
-31.527
-34.821
-154.282
-