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Chengdu RML Technology Co., Ltd. (301050.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
314.310
305.244
277.231
201.508
121.150
-
Depreciación y amortización
-
20.424
14.935
9784
7654
-
Cambio en capital trabajo
-
419.291
-265.462
-123.994
-185.099
-
Inventario
-
-463.798
-819.800
-260.833
-168.145
-
Otro capital trabajo
851.826
755.749
-60.784
39.337
-63.629
-
Otras partidas no monetarias
-
687,3575
1465
4618
2411
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
797.373
22.299
91.412
-44.065
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-42.747
-41.624
-83.083
-52.075
-19.564
-
Compras de inversiones
-2.386.516
-2.060.516
-4.279.000
-2.445.000
-48.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.172.601
1.998.621
4.428.869
1.356.276
93.505
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-19.564
-18.436
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-255.985
-102.843
66.792
-1.140.799
25.942
-
Cambio de caja neto
457.664
641.877
68.728
271.844
25.610
-
Efectivo al inicio del periodo
520.013
396.800
328.072
56.228
30.618
-
Efectivo al final del periodo
977.677
1.038.677
396.800
328.072
56.228
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
797.373
22.299
91.412
-44.065
-
Inversiones en bienes de capitales
-42.747
-41.624
-83.083
-52.075
-19.564
-
Flujo de caja libre
851.826
755.749
-60.784
39.337
-63.629
-