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12,23-0,12 (-0,97%)
Al cierre: 03:04PM CST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
43.737
44.058
30.683
102.801
94.328
-
Depreciación y amortización
-
21.892
20.402
19.964
2909
-
Cambio en capital trabajo
-
-58.169
-92.983
-95.990
40.311
-
Inventario
-
-2,3562
-
-
-
-
Otro capital trabajo
-23.337
-7832
-53.528
24.337
136.256
-
Otras partidas no monetarias
-
5640
6111
8496
6845
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
12.179
-42.518
38.982
143.059
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.042
-20.012
-11.010
-14.645
-6803
-
Adquisiciones, neto
-
-
-17.499
-
-
-
Compras de inversiones
-4385
-585
-123.310
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11.906
12.983
17.919
5962
5755
-
Otras actividades de inversión
-
-63.929
290.000
-690.000
40.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-169.340
-71.474
156.100
-698.683
39.060
-
Cambio de caja neto
-188.296
-75.894
81.512
5918
190.016
-
Efectivo al inicio del periodo
304.906
388.620
307.108
301.190
111.174
-
Efectivo al final del periodo
116.610
312.726
388.620
307.108
301.190
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
12.179
-42.518
38.982
143.059
-
Inversiones en bienes de capitales
-26.042
-20.012
-11.010
-14.645
-6803
-
Flujo de caja libre
-23.337
-7832
-53.528
24.337
136.256
-