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Qingdao Greensum Ecology Co., Ltd. (300948.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
25.308
34.172
56.235
78.127
63.492
-
Depreciación y amortización
-
5439
5448
5340
4951
-
Cambio en capital trabajo
-
-94.620
-77.369
-228.168
4167
-
Inventario
-
1024
901,959
-96.747
389,4414
-
Otro capital trabajo
-122.355
-38.109
-29.900
-150.759
72.516
-
Otras partidas no monetarias
-
12.218
2884
526,3766
2753
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-28.558
-14.225
-120.221
78.269
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8257
-9551
-15.675
-30.538
-5753
-
Compras de inversiones
-808.000
-726.000
-295.100
-423.000
-27.380
-
Ventas/vencimientos de inversiones
569.120
458.061
242.431
392.694
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-5753
-7367
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-247.091
-277.444
-54.481
-60.835
-33.026
-
Cambio de caja neto
-18.625
81.264
9350
51.658
21.439
-
Efectivo al inicio del periodo
135.277
162.053
152.704
101.045
79.606
-
Efectivo al final del periodo
116.652
243.318
162.053
152.704
101.045
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-28.558
-14.225
-120.221
78.269
-
Inversiones en bienes de capitales
-8257
-9551
-15.675
-30.538
-5753
-
Flujo de caja libre
-122.355
-38.109
-29.900
-150.759
72.516
-