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Zhejiang Tailin BioEngineering Co.,Ltd (300813.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7967
19.669
79.686
63.530
48.386
Depreciación y amortización
-
11.190
13.324
8223
8314
Cambio en capital trabajo
-
-21.682
-14.343
-33.895
51.319
Inventario
-
-50.748
10.127
-60.154
-21.235
Otro capital trabajo
-159.639
-174.310
60.242
10.051
99.213
Otras partidas no monetarias
-
-2479
-3229
-2352
-2982
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1932
89.386
35.962
106.283
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-173.082
-176.242
-29.143
-25.911
-7070
Compras de inversiones
-4000
-4000
-
-
-
Otras actividades de inversión
66.712
7718
-135.370
-143.537
39.311
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-110.211
-172.344
-164.370
-169.370
32.310
Cambio de caja neto
-110.023
-183.693
108.802
-147.163
304.252
Efectivo al inicio del periodo
202.059
281.623
172.821
319.983
15.731
Efectivo al final del periodo
91.718
97.930
281.623
172.821
319.983
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1932
89.386
35.962
106.283
Inversiones en bienes de capitales
-173.082
-176.242
-29.143
-25.911
-7070
Flujo de caja libre
-159.639
-174.310
60.242
10.051
99.213