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Guangzhou Sie Consulting Co., Ltd. (300687.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
292.293
254.403
249.465
224.539
176.064
-
Depreciación y amortización
-
57.530
45.265
31.475
6401
-
Cambio en capital trabajo
-
-170.489
-192.109
-75.696
-94.631
-
Inventario
-
23.964
5095
-25.200
-37.804
-
Otro capital trabajo
-89.341
-21.067
-30.671
55.517
-122.441
-
Otras partidas no monetarias
-
15.742
7881
26.674
16.369
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
129.961
167.716
252.963
121.356
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-186.083
-151.028
-198.387
-197.446
-243.797
-
Adquisiciones, neto
-
-103.817
-24.375
-
-8987
-82.470
Compras de inversiones
-1.971.246
-2.567.150
-2.957.291
-1.360.904
-2.124.795
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.793.370
2.501.260
2.849.688
1.376.167
1.913.710
-
Otras actividades de inversión
-
27.095
-20.040
1143
-243.797
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-440.406
-293.364
-350.199
-180.961
-463.790
-
Cambio de caja neto
-286.734
-206.103
-187.285
653.510
76.059
-
Efectivo al inicio del periodo
892.649
971.641
1.158.925
505.415
429.357
-
Efectivo al final del periodo
605.273
765.537
971.641
1.158.925
505.415
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
129.961
167.716
252.963
121.356
-
Inversiones en bienes de capitales
-186.083
-151.028
-198.387
-197.446
-243.797
-
Flujo de caja libre
-89.341
-21.067
-30.671
55.517
-122.441
-