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Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. (300653.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
177.940
190.958
185.437
168.553
118.334
-
Depreciación y amortización
5848
20.515
19.104
17.744
6176
-
Cambio en capital trabajo
7641
-6320
-11.518
-4957
196,8781
-
Inventario
-4231
3977
-6717
-10.333
-5531
-
Otro capital trabajo
134.979
148.601
131.779
156.314
15.405
-
Otras partidas no monetarias
-
436,3616
717,4814
189,3269
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
115.080
180.478
187.838
166.134
118.432
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-30.496
-31.877
-56.059
-9820
-103.027
-
Compras de inversiones
-1.147.165
-1.170.030
-1.400.000
-1.073.000
-624.200
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.099.330
1.130.893
1.318.171
895.312
755.020
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-9820
-103.027
-62.310
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-78.269
-70.952
-137.841
-187.330
27.799
-
Cambio de caja neto
-20.799
1521
-55.603
-51.214
86.159
-
Efectivo al inicio del periodo
191.530
57.046
112.648
163.862
77.703
-
Efectivo al final del periodo
170.731
58.567
57.046
112.648
163.862
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
115.080
180.478
187.838
166.134
118.432
-
Inversiones en bienes de capitales
-30.496
-31.877
-56.059
-9820
-103.027
-
Flujo de caja libre
134.979
148.601
131.779
156.314
15.405
-