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Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. (300575.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
89.042
191.623
420.031
213.614
196.188
Depreciación y amortización
-
194.340
132.472
106.896
93.235
Cambio en capital trabajo
-
-57.263
-94.418
-221.202
13.595
Inventario
-
45.137
-116.259
-174.151
93.543
Otro capital trabajo
223.695
53.648
6709
-314.824
112.568
Otras partidas no monetarias
-
25.520
15.834
15.432
22.637
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
403.312
515.678
140.620
320.014
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-301.106
-349.664
-508.970
-455.444
-207.446
Adquisiciones, neto
-
-7641
0
-
-
Compras de inversiones
-
-20.897
-172.916
-397.950
-761.160
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
165.801
388.430
776.642
Otras actividades de inversión
-29.309
-29.978
-11.304
13.430
31.840
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-348.569
-407.671
-527.345
-451.416
-160.120
Cambio de caja neto
-158.657
44.215
77.607
-380.358
231.046
Efectivo al inicio del periodo
522.905
328.251
250.644
631.002
399.956
Efectivo al final del periodo
341.768
372.466
328.251
250.644
631.002
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
403.312
515.678
140.620
320.014
Inversiones en bienes de capitales
-301.106
-349.664
-508.970
-455.444
-207.446
Flujo de caja libre
223.695
53.648
6709
-314.824
112.568