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Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd (300569.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
240.784
251.454
229.476
455.012
427.584
-
Depreciación y amortización
-
284.366
235.169
190.852
111.886
-
Cambio en capital trabajo
-
-1.389.527
-854.309
-1.276.723
-376.684
-
Inventario
-
-408.936
136.530
-412.355
233.547
-
Otro capital trabajo
-353.059
-914.983
-932.509
-975.540
-426.184
-
Otras partidas no monetarias
-
204.094
205.735
179.915
123.487
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-531.359
-110.946
-418.884
377.117
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-296.927
-383.624
-821.563
-556.656
-803.301
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-24.961
-109.245
Compras de inversiones
-
-
-3000
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2900
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
2482
5432
277.230
-271.453
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-294.007
-377.810
-818.636
-274.228
-1.099.690
-
Cambio de caja neto
624.685
36.636
449.962
257.378
-138.699
-
Efectivo al inicio del periodo
586.128
934.846
484.884
227.507
366.206
-
Efectivo al final del periodo
1.210.813
971.483
934.846
484.884
227.507
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-531.359
-110.946
-418.884
377.117
-
Inversiones en bienes de capitales
-296.927
-383.624
-821.563
-556.656
-803.301
-
Flujo de caja libre
-353.059
-914.983
-932.509
-975.540
-426.184
-