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Liaoning Kelong Fine Chemical,Inc. (300405.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-103.289
-100.230
-118.754
11.924
-60.737
-
Depreciación y amortización
-
43.535
48.141
45.141
46.237
-
Cambio en capital trabajo
-
18.147
-126.704
-107.294
-76.227
-
Inventario
-
21.641
-23.378
-13.106
-24.298
-
Otro capital trabajo
-38.406
-15.471
-121.890
-4834
-31.886
-
Otras partidas no monetarias
-
27.473
26.430
32.469
34.209
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
10.480
-97.825
17.984
-20.762
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-24.367
-25.952
-24.065
-22.817
-11.124
-
Adquisiciones, neto
-
-13.000
-
-32.833
-
-17.250
Compras de inversiones
-18.010
-16.010
-1000
-22.500
-77.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
16.052
1003
22.591
77.081
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-11.124
8500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-35.927
-38.517
33.429
-53.406
-8808
-
Cambio de caja neto
-37.154
17.240
-20.672
-27.662
-70.524
-
Efectivo al inicio del periodo
113.993
110.186
130.858
158.519
229.043
-
Efectivo al final del periodo
76.415
127.425
110.186
130.858
158.519
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
10.480
-97.825
17.984
-20.762
-
Inversiones en bienes de capitales
-24.367
-25.952
-24.065
-22.817
-11.124
-
Flujo de caja libre
-38.406
-15.471
-121.890
-4834
-31.886
-