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Tangel Culture Co., Ltd. (300148.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-56.284
-59.826
-329.286
-678.242
-923.478
-
Depreciación y amortización
31.829
31.592
32.032
32.229
36.759
-
Cambio en capital trabajo
-78.546
52.610
65.615
127.623
101.831
-
Inventario
-11.744
-35,8197
-1432
9565
-16.849
-
Otro capital trabajo
30.030
61.256
94.206
30.725
49.012
-
Otras partidas no monetarias
3667
5535
6071
5507
2727
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
87.470
71.991
110.967
140.498
136.564
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.014
-10.735
-16.762
-109.772
-87.552
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-18.846
-43.200
-90.495
Compras de inversiones
-2.249.616
-1.880.966
-1.266.100
-882.360
-556.300
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.225.868
1.958.872
1.211.630
851.114
500.063
-
Otras actividades de inversión
-
2037
1469
-2221
-21.849
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-33.285
70.257
-63.820
-161.883
-203.003
-
Cambio de caja neto
-44.679
124.316
19.776
67.465
-135.681
-
Efectivo al inicio del periodo
455.635
472.089
452.313
384.848
520.529
-
Efectivo al final del periodo
409.035
596.405
472.089
452.313
384.848
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
87.470
71.991
110.967
140.498
136.564
-
Inversiones en bienes de capitales
-12.014
-10.735
-16.762
-109.772
-87.552
-
Flujo de caja libre
30.030
61.256
94.206
30.725
49.012
-