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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.870.000
1.172.000
1.634.000
3.278.000
1.904.000
-
Depreciación y amortización
152.000
152.000
146.000
150.000
157.000
-
Cambio en capital trabajo
-7.825.000
37.000
-8.894.000
-3.666.000
5.112.000
-
Otro capital trabajo
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
-
Otras partidas no monetarias
-2.126.000
339.000
843.000
-640.000
251.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
-144.000
Adquisiciones, neto
-1.763.000
-525.000
-1.313.000
-1.033.000
-888.000
-
Compras de inversiones
-31.664.000
-29.421.000
-39.704.000
-35.810.000
-35.015.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
40.842.000
34.344.000
44.586.000
38.127.000
38.957.000
-
Otras actividades de inversión
-3.479.000
-
-1.082.000
-3.267.000
-2.686.000
-1.187.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
5.942.000
4.533.000
6.012.000
-1.826.000
550.000
-
Cambio de caja neto
-798.000
1.609.000
-343.000
-5.161.000
6.050.000
-
Efectivo al inicio del periodo
7.122.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
6.436.000
-
Efectivo al final del periodo
6.324.000
8.207.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
-144.000
Flujo de caja libre
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
-