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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
372.523
221.769
327.258
960.020
349.495
Depreciación y amortización
-
248.538
234.749
182.532
167.739
Cambio en capital trabajo
-
-257.582
-3.102.669
-3.644.890
-525.431
Inventario
-
-1.003.655
-1.694.419
-5.144.317
-662.669
Otro capital trabajo
-
427.101
-3.462.156
-2.737.514
-70.005
Otras partidas no monetarias
-
294.896
58.818
-107.081
333.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
608.028
-3.066.822
-2.456.776
162.145
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-180.927
-395.334
-280.738
-232.150
Compras de inversiones
-
-223.457
-313.076
-155.045
-123.043
Ventas/vencimientos de inversiones
-
221.056
287.089
155.043
120.635
Otras actividades de inversión
-
-30.396
-46.871
-103.663
-57.463
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-213.724
-468.078
-379.377
-290.866
Cambio de caja neto
-
412.675
-433.001
782.880
315.294
Efectivo al inicio del periodo
-
2.793.728
3.226.729
2.443.849
2.128.554
Efectivo al final del periodo
-
3.206.404
2.793.728
3.226.729
2.443.849
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
608.028
-3.066.822
-2.456.776
162.145
Inversiones en bienes de capitales
-
-180.927
-395.334
-280.738
-232.150
Flujo de caja libre
-
427.101
-3.462.156
-2.737.514
-70.005