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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
221.769
221.769
327.258
960.020
349.495
Depreciación y amortización
248.538
248.538
234.749
182.532
167.739
Cambio en capital trabajo
-257.582
-257.582
-3.102.669
-3.644.890
-525.431
Inventario
-1.003.655
-1.003.655
-1.694.419
-5.144.317
-662.669
Otro capital trabajo
427.101
427.101
-3.462.156
-2.737.514
-70.005
Otras partidas no monetarias
294.896
294.896
58.818
-107.081
333.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
608.028
608.028
-3.066.822
-2.456.776
162.145
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-180.927
-180.927
-395.334
-280.738
-232.150
Compras de inversiones
-223.457
-223.457
-313.076
-155.045
-123.043
Ventas/vencimientos de inversiones
221.056
221.056
287.089
155.043
120.635
Otras actividades de inversión
-30.396
-30.396
-46.871
-103.663
-57.463
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-213.724
-213.724
-468.078
-379.377
-290.866
Cambio de caja neto
412.675
412.675
-433.001
782.880
315.294
Efectivo al inicio del periodo
2.793.728
2.793.728
3.226.729
2.443.849
2.128.554
Efectivo al final del periodo
3.206.404
3.206.404
2.793.728
3.226.729
2.443.849
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
608.028
608.028
-3.066.822
-2.456.776
162.145
Inversiones en bienes de capitales
-180.927
-180.927
-395.334
-280.738
-232.150
Flujo de caja libre
427.101
427.101
-3.462.156
-2.737.514
-70.005