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McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (2702.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
26.610.000
25.163.000
19.937.000
23.945.000
20.186.000
-
Depreciación y amortización
-
15.701.000
13.895.000
12.464.000
11.226.000
-
Cambio en capital trabajo
-
-863.000
-11.850.000
499.000
-2.648.000
-
Inventario
-
-153.000
-184.000
-101.000
9000
-
Otro capital trabajo
-
16.064.000
-3.954.000
17.432.000
6.841.000
-
Otras partidas no monetarias
-
100.000
-70.000
-22.000
-117.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
48.474.000
23.775.000
38.860.000
27.881.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-32.410.000
-27.729.000
-21.428.000
-21.040.000
-
Compras de inversiones
-
-4.000.000
-4.000.000
-5.000.000
-40.000.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
25.000.000
0
5.000.000
15.000.000
-
Otras actividades de inversión
-
-4.355.000
-1.946.000
-689.000
145.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-14.178.000
-32.222.000
-20.765.000
-44.051.000
-
Cambio de caja neto
-
28.878.000
-13.904.000
12.525.000
-20.883.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
36.362.000
50.266.000
37.741.000
58.624.000
-
Efectivo al final del periodo
-
65.240.000
36.362.000
50.266.000
37.741.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
48.474.000
23.775.000
38.860.000
27.881.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-32.410.000
-27.729.000
-21.428.000
-21.040.000
-
Flujo de caja libre
-
16.064.000
-3.954.000
17.432.000
6.841.000
-