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Dentis Co.,Ltd (261200.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Precio demorado. Divisa en KRW
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9.030,00-120,00 (-1,31%)
Al cierre: 03:30PM KST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.802.413
3.834.733
1.228.966
606.689
-13.252.067
Depreciación y amortización
-
4.455.232
3.283.866
2.572.817
2.808.224
Compensación basada en acciones
-
2.943.494
-
-
196.886
Cambio en capital trabajo
-
-14.638.902
-5.638.694
-3.895.394
-1.355.520
Inventario
-
-7.233.742
-8.847.546
-2.689.733
-2.526.343
Otro capital trabajo
-
-36.283.154
-471.165
-9.212.833
-9.635.446
Otras partidas no monetarias
-
3.399.994
2.626.222
1.588.112
2.290.137
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-9.377.869
5.170.781
-571.545
-4.026.795
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-26.905.285
-5.641.947
-8.641.288
-5.608.651
Adquisiciones, neto
-
-
-1.259.363
-
-
Compras de inversiones
-
-19.066.443
-16.871.054
-22.943.005
-10.071.660
Ventas/vencimientos de inversiones
-
26.369.319
19.144.936
14.515.640
16.700.812
Otras actividades de inversión
-
1.162.180
30.118
-84.759
500.962
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-18.394.619
-4.599.709
-17.057.091
2.506.963
Cambio de caja neto
-
9.260.591
1.831.916
1.831.788
-1.347.202
Efectivo al inicio del periodo
-
7.887.672
6.055.756
4.223.968
5.571.170
Efectivo al final del periodo
-
17.148.263
7.887.672
6.055.756
4.223.968
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-9.377.869
5.170.781
-571.545
-4.026.795
Inversiones en bienes de capitales
-
-26.905.285
-5.641.947
-8.641.288
-5.608.651
Flujo de caja libre
-
-36.283.154
-471.165
-9.212.833
-9.635.446