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Tianjin Constr Dvlp Grp Co Ltd (2515.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
41.045
41.045
35.090
41.414
7354
Depreciación y amortización
4091
4091
3260
3249
2297
Cambio en capital trabajo
-82.950
-82.950
-34.227
-42.612
-2291
Inventario
-88
-88
-19
-136
-39
Otro capital trabajo
-35.042
-35.042
2807
7669
-1751
Otras partidas no monetarias
-168
-168
-550
-565
-198
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-33.600
-33.600
11.150
11.167
6971
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1442
-1442
-8343
-3498
-8722
Otras actividades de inversión
2558
2558
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
9300
9300
748
-12.672
1693
Cambio de caja neto
-13.778
-13.778
8888
-890
8500
Efectivo al inicio del periodo
20.200
20.200
11.312
12.202
3702
Efectivo al final del periodo
6422
6422
20.200
11.312
12.202
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-33.600
-33.600
11.150
11.167
6971
Inversiones en bienes de capitales
-1442
-1442
-8343
-3498
-8722
Flujo de caja libre
-35.042
-35.042
2807
7669
-1751