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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
24.241.000
22.000.000
20.521.000
16.982.000
18.552.000
Depreciación y amortización
12.050.000
12.620.000
11.637.000
6.610.000
5.670.000
Cambio en capital trabajo
-3.377.000
-8.562.000
4.142.000
-3.173.000
-3.817.000
Inventario
-3.608.000
-1.846.000
-1.013.000
-1.531.000
2.824.000
Otro capital trabajo
23.032.000
21.632.000
33.069.000
13.900.000
13.789.000
Otras partidas no monetarias
284.000
-480.000
-916.000
-943.000
96.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
26.154.000
26.032.000
38.406.000
17.544.000
19.366.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.122.000
-4.400.000
-5.337.000
-3.644.000
-5.577.000
Adquisiciones, neto
-8.143.000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-6.924.000
-6.991.000
-4.253.000
-53.000
-1.652.000
Ventas/vencimientos de inversiones
9.481.000
5.812.000
1.067.000
2.158.000
4.558.000
Otras actividades de inversión
138.000
-56.000
-17.000
-47.000
-304.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.570.000
-5.635.000
-8.540.000
10.414.000
-2.975.000
Cambio de caja neto
2.652.000
5.616.000
17.126.000
20.543.000
9.599.000
Efectivo al inicio del periodo
101.322.000
95.706.000
78.579.000
58.036.000
48.436.000
Efectivo al final del periodo
103.975.000
101.322.000
95.706.000
78.579.000
58.036.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
26.154.000
26.032.000
38.406.000
17.544.000
19.366.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.122.000
-4.400.000
-5.337.000
-3.644.000
-5.577.000
Flujo de caja libre
23.032.000
21.632.000
33.069.000
13.900.000
13.789.000