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Mercados españoles cerrados en 8 hrs 20 min
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Euro Stoxx 50
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-8,31
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Dólar/Euro
1,0879
+0,0007
(+0,07%)
Petróleo Brent
84,40
+0,42
(+0,50%)
Oro
2.442,10
+24,70
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Berlin - Berlin Precio demorado. Divisa en EUR
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.694.459
4.269.969
2.682.267
4.075.964
Depreciación y amortización
-
1.494.281
1.478.400
1.453.916
Cambio en capital trabajo
-
-12.048.999
-7.241.428
-3.582.321
Inventario
-
-3.306.985
-4.260.959
514.405
Otro capital trabajo
-
-8.131.807
-4.619.872
-1.646.151
Otras partidas no monetarias
-
307.735
-811.513
-1.167.999
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-5.687.502
-3.444.072
690.065
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2.444.305
-1.175.800
-2.336.216
Compras de inversiones
-
0
-10.000
-50.801
Ventas/vencimientos de inversiones
-
139.255
0
48
Otras actividades de inversión
-
1
1
1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-2.057.413
-1.082.530
-2.378.900
Cambio de caja neto
-
-1.804.824
253.476
1.713.102
Efectivo al inicio del periodo
-
12.939.212
12.685.736
10.972.633
Efectivo al final del periodo
-
11.134.387
12.939.212
12.685.736
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-5.687.502
-3.444.072
690.065
Inversiones en bienes de capitales
-
-2.444.305
-1.175.800
-2.336.216
Flujo de caja libre
-
-8.131.807
-4.619.872
-1.646.151
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