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WestRock Company (1WR.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
304.900
-1.649.000
944.600
838.300
-690.900
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-268.900
-475.200
-98.200
-38.300
43.000
-
Compensación basada en acciones
54.100
64.200
95.800
224.700
151.100
-
Cambio en capital trabajo
40.200
129.900
-538.100
-26.800
-165.700
-
Cuentas pendientes
263.600
407.100
-161.500
-428.900
30.500
-
Inventario
96.900
107.800
-310.400
-200.000
21.800
-
Cuentas a pagar
-80.600
-280.300
79.500
430.300
-86.400
-
Otro capital trabajo
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600
-
Otras partidas no monetarias
-66.100
-72.600
-2400
-35.600
-24.600
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
-
Adquisiciones, neto
0
-853.500
-7000
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
23.200
0
29.500
0
-
Otras actividades de inversión
898.100
39.200
65.400
45.200
21.600
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
193.000
-1.507.200
-776.000
-676.000
-921.500
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.960.800
-2.072.100
-1.754.800
-1.959.300
-2.396.900
-
Acciones ordinarias emitidas
28.500
-
5000
18.200
22.200
18.300
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-600.000
-122.400
0
-
Dividendos pagados
-296.600
-281.300
-259.500
-233.800
-344.500
-
Otras actividades financieras
-9800
-13.300
30.900
17.100
-24.900
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.670.800
-193.500
-1.281.300
-1.580.400
-1.021.100
-
Cambio de caja neto
131.300
133.200
-30.700
39.800
99.500
-
Efectivo al inicio del periodo
363.400
260.200
290.900
251.100
151.600
-
Efectivo al final del periodo
484.500
393.400
260.200
290.900
251.100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
-
Flujo de caja libre
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600
-