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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.400
-14.400
-7600
-25.600
171.400
Depreciación y amortización
20.800
20.800
21.800
29.400
18.800
Compensación basada en acciones
700
700
1000
700
1800
Cambio en capital trabajo
-35.200
-35.200
18.100
-4100
-4000
Inventario
-6800
-6800
1700
-9700
-2400
Otro capital trabajo
-3900
-3900
19.800
-24.200
-13.100
Otras partidas no monetarias
10.500
10.500
6600
-6500
20.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7100
7100
28.700
7400
6800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.000
-11.000
-8900
-31.600
-19.900
Adquisiciones, neto
-
-
-3200
-130.900
-91.200
Compras de inversiones
-
-
-
-600
-10.000
Otras actividades de inversión
8000
8000
-3200
2800
205.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2600
-2600
-12.100
-159.700
94.300
Cambio de caja neto
3700
3700
-4200
-173.700
125.300
Efectivo al inicio del periodo
9500
9500
14.100
187.200
59.600
Efectivo al final del periodo
13.200
13.200
9500
14.100
187.200
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7100
7100
28.700
7400
6800
Inversiones en bienes de capitales
-11.000
-11.000
-8900
-31.600
-19.900
Flujo de caja libre
-3900
-3900
19.800
-24.200
-13.100