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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.038.000
491.000
4.061.000
429.000
Depreciación y amortización
-
533.000
486.000
563.000
Cambio en capital trabajo
-474.000
-27.000
-540.000
-172.000
Inventario
-407.000
-83.000
-349.000
-271.000
Otro capital trabajo
557.000
782.000
361.000
597.000
Otras partidas no monetarias
-
-
4000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
715.000
993.000
507.000
750.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-211.000
-146.000
-153.000
Adquisiciones, neto
-274.000
-126.000
-144.000
-54.000
Compras de inversiones
-
-7000
-11.000
-15.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2000
1000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-446.000
-341.000
-296.000
-220.000
Cambio de caja neto
-83.000
169.000
-63.000
-31.000
Efectivo al inicio del periodo
145.000
215.000
345.000
375.000
Efectivo al final del periodo
33.000
382.000
215.000
345.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
715.000
993.000
507.000
750.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-211.000
-146.000
-153.000
Flujo de caja libre
557.000
782.000
361.000
597.000