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Scorpius Holdings Inc (1HB.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-44.847
-45.217
-43.435
-35.071
-26.050
Depreciación y amortización
1848
7566
3146
607,667
333,152
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-571,12
-3289
-
-
Compensación basada en acciones
4223
2628
4086
6169
6378
Cambio en capital trabajo
23.573
1783
32.364
-14.679
-4698
Cuentas pendientes
-5838
-293,698
-15,967
110,111
-140,559
Inventario
-1446
-909,158
5844
0
-
Cuentas a pagar
2213
-116,908
3299
-126,937
-452,778
Otro capital trabajo
-29.040
-33.518
-25.818
-40.034
-22.359
Otras partidas no monetarias
-3164
-665,835
-3335
535,779
1379
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-9248
-31.533
-5700
-38.129
-22.021
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-19.792
-1986
-20.118
-1905
-337,972
Adquisiciones, neto
-
0
-22.785
0
-
Compras de inversiones
-2284
-483,497
-2457
-66.960
-105.926
Ventas/vencimientos de inversiones
57.385
34.485
53.244
78.635
10.842
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
15.244
32.237
10.992
9770
-95.419
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-207,179
-2584
-231,633
-183,01
-817,199
Acciones ordinarias emitidas
0
65,624
59,692
26.304
123.974
Otras actividades financieras
-
-6434
-4735
-658,184
-5206
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-207,179
-8952
-4907
25.490
119.329
Cambio de caja neto
5776
-8250
380,675
-2878
1892
Efectivo al inicio del periodo
7882
8435
8054
10.932
9040
Efectivo al final del periodo
13.671
184,925
8435
8054
10.932
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-9248
-31.533
-5700
-38.129
-22.021
Inversiones en bienes de capitales
-19.792
-1986
-20.118
-1905
-337,972
Flujo de caja libre
-29.040
-33.518
-25.818
-40.034
-22.359