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CASTOR MARITIME INC. (1C1.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
50.145
38.642
118.561
52.270
-1754
Depreciación y amortización
20.120
22.077
18.535
10.529
1905
Cambio en capital trabajo
-523,389
-10.412
12.667
-99.298
-2095
Cuentas pendientes
1153
-208,487
1416
-2822
-1123
Inventario
614,284
539,742
-640,665
-584,206
-571,284
Cuentas a pagar
-731,164
-3261
3345
3022
584,527
Otro capital trabajo
12.377
21.560
20.122
-277.624
-37.816
Otras partidas no monetarias
376,114
735,491
-2041
-4316
-437,608
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.814
22.183
95.676
-40.271
-2344
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-437,443
-623,283
-75.553
-237.353
-35.472
Compras de inversiones
-44.227
-72.211
-60,75
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
258,999
88,2
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
67.889
-8968
-75.526
-237.353
-35.472
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-56.859
-53.864
-24.493
-10.178
-2050
Acciones ordinarias emitidas
-
881,827
0
265.308
48.553
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
0
-14.400
0
Dividendos pagados
-1104
-479,167
0
0
-
Otras actividades financieras
-
2262
-1052
-13.999
-4319
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-8306
-2142
51.955
305.920
42.184
Cambio de caja neto
92.653
-31.406
108.921
33.960
4368
Efectivo al inicio del periodo
72.532
152.307
43.386
9427
5059
Efectivo al final del periodo
165.184
120.901
152.307
43.386
9427
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.814
22.183
95.676
-40.271
-2344
Inversiones en bienes de capitales
-437,443
-623,283
-75.553
-237.353
-35.472
Flujo de caja libre
12.377
21.560
20.122
-277.624
-37.816