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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.771.000
1.593.000
698.000
1.041.000
-82.000
-
Depreciación y amortización
1.215.000
1.196.000
1.136.000
1.093.000
1.123.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
11.000
-1000
-63.000
-124.000
-82.000
-
Compensación basada en acciones
241.000
233.000
220.000
194.000
170.000
-
Cambio en capital trabajo
-990.000
-770.000
-1.005.000
-351.000
-23.000
-
Cuentas pendientes
-266.000
-238.000
-220.000
-279.000
335.000
-
Inventario
-599.000
-660.000
-321.000
-346.000
-65.000
-
Cuentas a pagar
-121.000
118.000
-255.000
408.000
-28.000
-
Otro capital trabajo
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
-
Otras partidas no monetarias
141.000
136.000
191.000
-25.000
202.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
-
Adquisiciones, neto
-1.483.000
-1.811.000
-1.542.000
-2.258.000
-3000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-348.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2000
56.000
15.000
0
-
Otras actividades de inversión
-
1000
-
-1000
87.000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.375.000
-2.574.000
-2.011.000
-1.597.000
-411.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-533.000
-4000
-3.435.000
0
-6.843.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
975.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-535.000
0
Dividendos pagados
-14.000
-28.000
-55.000
-55.000
-28.000
-
Otras actividades financieras
-70.000
-89.000
-411.000
-100.000
-147.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.643.000
5000
-547.000
-95.000
294.000
-
Cambio de caja neto
1.734.000
-70.000
-1.042.000
173.000
1.388.000
-
Efectivo al inicio del periodo
763.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
607.000
-
Efectivo al final del periodo
2.507.000
1.055.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
-
Flujo de caja libre
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
-