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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.905.000
10.975.000
9.848.000
9.488.000
7.067.000
-
Depreciación y amortización
-
6.245.000
6.465.000
6.781.000
6.325.000
-
Cambio en capital trabajo
-
-54.760.000
-86.713.000
4.759.000
126.350.000
-
Otro capital trabajo
-
-36.457.000
-55.366.000
40.712.000
138.551.000
-
Otras partidas no monetarias
-
2.829.000
12.479.000
7.800.000
-6.122.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-34.241.000
-52.837.000
42.376.000
139.324.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2.216.000
-2.529.000
-1.664.000
-773.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
1.675.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
7.304.000
-2.163.000
-1.182.000
-851.000
-
Cambio de caja neto
-
-35.119.000
-44.720.000
55.817.000
154.383.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
317.698.000
362.418.000
306.601.000
152.218.000
-
Efectivo al final del periodo
-
282.579.000
317.698.000
362.418.000
306.601.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-34.241.000
-52.837.000
42.376.000
139.324.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-2.216.000
-2.529.000
-1.664.000
-773.000
-
Flujo de caja libre
-
-36.457.000
-55.366.000
40.712.000
138.551.000
-