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Shimizu Corporation (1803.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
17.163.000
49.057.000
47.761.000
77.176.000
98.977.000
Depreciación y amortización
30.256.000
25.798.000
20.213.000
16.710.000
13.633.000
Cambio en capital trabajo
-31.749.000
17.830.000
31.930.000
51.672.000
46.700.000
Inventario
16.700.000
12.974.000
12.964.000
19.023.000
33.345.000
Otro capital trabajo
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
46.653.000
Otras partidas no monetarias
34.944.000
6.463.000
-1.266.000
-44.932.000
20.861.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
170.557.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
-123.904.000
Adquisiciones, neto
-2.297.000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-7.405.000
-9.750.000
-217.000
-3.295.000
-6.173.000
Ventas/vencimientos de inversiones
62.149.000
27.341.000
13.235.000
20.083.000
17.301.000
Otras actividades de inversión
-3.155.000
-2.496.000
7.400.000
-8.366.000
-3.113.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.358.000
-52.434.000
-89.308.000
-113.954.000
-115.745.000
Cambio de caja neto
-47.509.000
99.615.000
10.812.000
-76.400.000
122.744.000
Efectivo al inicio del periodo
386.750.000
287.134.000
276.321.000
352.722.000
229.978.000
Efectivo al final del periodo
339.240.000
386.750.000
287.134.000
276.321.000
352.722.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
170.557.000
Inversiones en bienes de capitales
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
-123.904.000
Flujo de caja libre
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
46.653.000