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DL Holdings Group Limited (1709.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-11.994
-49.177
109.775
200.798
-51.409
Depreciación y amortización
-
6901
7639
6730
5134
Compensación basada en acciones
-
15.506
0
31.961
4269
Cambio en capital trabajo
-
166.239
8828
-137.021
-3500
Otro capital trabajo
14.027
194.186
105.964
48.311
-7836
Otras partidas no monetarias
-
10.400
8807
2237
536
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.175
194.606
108.148
49.125
-6270
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-148
-420
-2184
-814
-1566
Adquisiciones, neto
-
-76.587
-1454
-25
-7903
Compras de inversiones
-27.413
-23.413
0
-252.382
-29.853
Ventas/vencimientos de inversiones
70.977
50.036
17.983
134.240
58.130
Otras actividades de inversión
-1949
-389
1351
-1365
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-30.620
-50.046
15.798
-114.301
19.081
Cambio de caja neto
-82.645
42.105
186.323
33.804
13.167
Efectivo al inicio del periodo
190.618
285.578
99.255
65.451
52.284
Efectivo al final del periodo
107.973
327.683
285.578
99.255
65.451
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.175
194.606
108.148
49.125
-6270
Inversiones en bienes de capitales
-148
-420
-2184
-814
-1566
Flujo de caja libre
14.027
194.186
105.964
48.311
-7836