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Sisram Medical Ltd (1696.HK)

HKSE - HKSE Precio demorado. Divisa en HKD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
31.499
31.499
40.170
31.245
13.344
Depreciación y amortización
9725
14.235
12.402
12.285
10.462
Compensación basada en acciones
492
492
3166
294
0
Cambio en capital trabajo
-11.603
-6888
-41.239
-21.891
-3366
Inventario
-4966
-4083
-19.361
-19.444
-5571
Otro capital trabajo
35.368
35.368
-42.284
29.412
16.463
Otras partidas no monetarias
-1101
1295
1359
1462
-48
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
43.936
43.936
22.039
32.377
25.737
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8568
-8568
-64.323
-2965
-9274
Adquisiciones, neto
-32.224
-32.224
-5415
-44.821
-173
Compras de inversiones
-
-
-4442
-5788
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
21.379
5000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-5788
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-32.995
-32.995
-52.113
-46.767
-33.509
Cambio de caja neto
-10.025
-10.025
-47.921
41.387
-19.984
Efectivo al inicio del periodo
74.793
74.793
124.920
83.373
99.735
Efectivo al final del periodo
60.535
60.535
74.793
124.920
83.373
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
43.936
43.936
22.039
32.377
25.737
Inversiones en bienes de capitales
-8568
-8568
-64.323
-2965
-9274
Flujo de caja libre
35.368
35.368
-42.284
29.412
16.463