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Philoptics Co., Ltd. (161580.KQ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-15.421.977
-7.979.753
1.757.485
-4.277.874
4.641.568
-
Depreciación y amortización
-
5.615.142
5.561.105
6.600.015
5.766.219
-
Compensación basada en acciones
-
720.001
577.626
11.163
101.477
-
Cambio en capital trabajo
-
102.486.188
-57.135.593
-69.572.040
14.373.897
-
Inventario
-
-19.436.021
-32.976.173
-9.755.543
-12.864.613
-
Otro capital trabajo
-
78.751.475
-36.986.879
-90.785.210
7.554.732
-
Otras partidas no monetarias
-
2.358.908
3.429.113
3.218.331
2.077.194
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
111.093.907
-28.725.534
-67.705.504
41.507.583
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-32.342.433
-8.261.344
-23.079.706
-33.952.851
-
Adquisiciones, neto
-
-1.816.068
-
-
-
-
Compras de inversiones
-
-51.779.341
-9.107.609
-5.642.420
-288.808
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
50.474.266
11.515.986
7.750.714
3.424.239
-
Otras actividades de inversión
-
70.576
-334.596
-752.676
322.518
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-35.177.679
-6.706.152
16.639.129
-25.097.975
-
Cambio de caja neto
-
129.082.032
-11.463.529
-49.995.635
72.369.831
-
Efectivo al inicio del periodo
-
18.576.511
30.040.040
80.035.675
7.665.844
-
Efectivo al final del periodo
-
147.658.543
18.576.511
30.040.040
80.035.675
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
111.093.907
-28.725.534
-67.705.504
41.507.583
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-32.342.433
-8.261.344
-23.079.706
-33.952.851
-
Flujo de caja libre
-
78.751.475
-36.986.879
-90.785.210
7.554.732
-