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Jui Li Enterprise Co., Ltd. (1512.TW)

Taiwan - Taiwan Precio demorado. Divisa en TWD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.049
3660
-184.642
-153.450
-128.179
Depreciación y amortización
114.785
119.877
108.097
123.894
145.417
Cambio en capital trabajo
-173.163
-173.148
13.578
-49.693
110.361
Inventario
-31.769
-29.898
82.537
41.504
49.417
Otro capital trabajo
-219.468
-203.896
-15.396
-61.620
121.744
Otras partidas no monetarias
54.989
56.115
52.511
33.142
31.093
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-188.477
-168.151
-2440
-48.158
145.762
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-30.991
-35.745
-12.956
-13.462
-24.018
Compras de inversiones
-99.474
-75.297
-4148
-8258
-35.107
Ventas/vencimientos de inversiones
9672
4337
5741
21.357
33.033
Otras actividades de inversión
29.190
18.986
-57.739
1507
1069
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
77.837
64.437
-9464
6194
-22.609
Cambio de caja neto
-64.986
-91.112
53.160
-68.000
6659
Efectivo al inicio del periodo
152.902
186.685
133.525
201.525
194.866
Efectivo al final del periodo
89.721
95.573
186.685
133.525
201.525
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-188.477
-168.151
-2440
-48.158
145.762
Inversiones en bienes de capitales
-30.991
-35.745
-12.956
-13.462
-24.018
Flujo de caja libre
-219.468
-203.896
-15.396
-61.620
121.744