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Dentium CO., LTD (145720.KS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
94.921.377
96.524.197
86.066.136
55.484.057
22.544.714
-
Depreciación y amortización
-
20.884.164
18.948.545
13.205.643
14.790.359
-
Cambio en capital trabajo
-
-58.909.660
-80.766.362
-10.584.796
13.463.687
-
Inventario
-
-27.905.272
-25.861.496
-25.854.617
2.681.867
-
Otro capital trabajo
-
20.842.251
-7.099.746
45.069.118
66.664.621
-
Otras partidas no monetarias
-
6.662.410
6.109.536
5.744.098
7.832.544
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
64.988.760
47.011.431
74.111.674
75.754.918
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-44.146.509
-54.111.178
-29.042.555
-9.090.297
-
Compras de inversiones
-
-3.750.878
-
-6.934.258
-1.980.069
-8.220.964
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
4.300.000
5.150.000
700.000
3.600.000
Otras actividades de inversión
-
81.275
249.536
228.681
216.330
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-47.196.776
-49.029.968
-21.778.284
-9.252.309
-
Cambio de caja neto
-
14.858.228
6.212.205
28.526.854
9.202.972
-
Efectivo al inicio del periodo
-
72.053.558
65.841.353
37.314.500
28.111.527
-
Efectivo al final del periodo
-
86.911.786
72.053.558
65.841.353
37.314.500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
64.988.760
47.011.431
74.111.674
75.754.918
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-44.146.509
-54.111.178
-29.042.555
-9.090.297
-
Flujo de caja libre
-
20.842.251
-7.099.746
45.069.118
66.664.621
-