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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.828.000
6.016.000
4.257.000
6.495.000
4.417.000
-
Depreciación y amortización
2.234.000
2.168.000
1.432.000
1.448.000
1.566.000
-
Cambio en capital trabajo
-9.021.000
795.000
-6.854.000
-4.444.000
-4.331.000
-
Inventario
619.000
2.086.000
-10.916.000
-2.398.000
-4.546.000
-
Otro capital trabajo
-4.581.000
3.425.000
-10.357.000
1.733.000
541.000
-
Otras partidas no monetarias
-530.000
-342.000
-773.000
842.000
329.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
121.000
7.345.000
-4.858.000
5.127.000
1.333.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.702.000
-3.920.000
-5.499.000
-3.394.000
-792.000
-
Compras de inversiones
-100.000
-280.000
-503.000
-503.000
-14.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
1.500.000
-
-
50.000
Otras actividades de inversión
-845.000
-1.006.000
-186.000
-136.000
134.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.155.000
-5.384.000
-4.674.000
-4.037.000
-669.000
-
Cambio de caja neto
4.644.000
18.543.000
-6.639.000
4.435.000
-2.759.000
-
Efectivo al inicio del periodo
37.318.000
27.709.000
34.349.000
29.913.000
32.672.000
-
Efectivo al final del periodo
41.902.000
46.263.000
27.709.000
34.349.000
29.913.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
121.000
7.345.000
-4.858.000
5.127.000
1.333.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.702.000
-3.920.000
-5.499.000
-3.394.000
-792.000
-
Flujo de caja libre
-4.581.000
3.425.000
-10.357.000
1.733.000
541.000
-