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Kyokuyo Co., Ltd. (1301.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.936.000
5.936.000
5.782.000
4.634.000
3.838.000
Depreciación y amortización
2.427.000
2.427.000
2.264.000
1.835.000
1.941.000
Cambio en capital trabajo
-9.629.000
-9.629.000
-14.714.000
-7.034.000
752.000
Inventario
-8.055.000
-8.055.000
-8.938.000
-12.822.000
-802.000
Otro capital trabajo
-1.721.000
-1.721.000
-6.243.000
-1.128.000
5.997.000
Otras partidas no monetarias
-68.000
-68.000
307.000
155.000
66.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1.721.000
-1.721.000
-6.243.000
-1.128.000
5.997.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-16.000
-16.000
-208.000
-325.000
-96.000
Ventas/vencimientos de inversiones
28.000
28.000
0
1000
1.773.000
Otras actividades de inversión
-5.704.000
-5.704.000
-2.011.000
-4.876.000
-2.160.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.707.000
-5.707.000
-2.338.000
-5.225.000
-527.000
Cambio de caja neto
1.409.000
1.409.000
502.000
-557.000
784.000
Efectivo al inicio del periodo
7.042.000
7.042.000
6.539.000
7.097.000
6.313.000
Efectivo al final del periodo
8.452.000
8.452.000
7.042.000
6.539.000
7.097.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1.721.000
-1.721.000
-6.243.000
-1.128.000
5.997.000
Flujo de caja libre
-1.721.000
-1.721.000
-6.243.000
-1.128.000
5.997.000