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Water Oasis Group Limited (1161.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
110.320
110.320
67.432
170.340
27.736
-
Depreciación y amortización
161.304
161.304
167.419
134.840
105.850
-
Cambio en capital trabajo
35.701
35.701
-103.477
-199.520
96.010
-
Inventario
25.699
25.699
-7048
-7108
-9293
-
Otro capital trabajo
251.095
251.095
94.352
70.330
184.217
-
Otras partidas no monetarias
3051
3051
-9285
-3024
-9447
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
280.069
280.069
184.773
121.754
207.671
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-28.974
-28.974
-90.421
-51.424
-23.454
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
-1006
Ventas/vencimientos de inversiones
368
368
0
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-23.858
-23.858
-88.852
-31.739
-19.950
-
Cambio de caja neto
38.308
38.308
-126.485
-52.059
29.998
-
Efectivo al inicio del periodo
234.284
234.284
369.662
418.516
385.580
-
Efectivo al final del periodo
271.764
271.764
234.284
369.662
418.516
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
280.069
280.069
184.773
121.754
207.671
-
Inversiones en bienes de capitales
-28.974
-28.974
-90.421
-51.424
-23.454
-
Flujo de caja libre
251.095
251.095
94.352
70.330
184.217
-