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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2821
-2821
-2375
-3180
-2402
Depreciación y amortización
1269
1269
1137
1381
1440
Compensación basada en acciones
715,887
715,887
883,457
937,26
783,822
Cambio en capital trabajo
1996
1996
-4023
930,779
117,057
Cuentas pendientes
1381
1381
-1011
-272,807
184,998
Inventario
1670
1670
-3149
-31,615
152,39
Otro capital trabajo
-1309
-1309
-5169
94,091
-21,37
Otras partidas no monetarias
-78,581
-78,581
-205,838
60,361
-87,486
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
316,989
316,989
-4896
474,067
226,776
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1626
-1626
-273,03
-379,976
-248,146
Compras de inversiones
-23.983
-23.983
-35.880
0
-65.000
Ventas/vencimientos de inversiones
27.094
27.094
5000
25.000
75.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1996
1996
-31.153
24.687
9752
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-287,921
-287,921
-263,62
-249,246
-192,989
Acciones ordinarias readquiridas
-2411
-2411
-2223
-1201
-1957
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2268
-2268
-1515
474,28
-1431
Cambio de caja neto
106,839
106,839
-37.418
25.590
8661
Efectivo al inicio del periodo
4809
4809
42.227
16.637
7976
Efectivo al final del periodo
4915
4915
4809
42.227
16.637
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
316,989
316,989
-4896
474,067
226,776
Inversiones en bienes de capitales
-1626
-1626
-273,03
-379,976
-248,146
Flujo de caja libre
-1309
-1309
-5169
94,091
-21,37