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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-44.000
-608.000
1.104.000
4.543.000
2.422.000
Depreciación y amortización
418.000
418.000
378.000
390.000
430.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-445.000
-650.000
-106.000
90.000
122.000
Compensación basada en acciones
185.000
177.000
172.000
192.000
274.000
Cambio en capital trabajo
-15.179.000
-15.642.000
-16.679.000
-15.789.000
-11.980.000
Inventario
-
-15.518.000
-17.164.000
-16.763.000
-
Cuentas a pagar
-
-659.000
596.000
642.000
188.000
Otro capital trabajo
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000
Otras partidas no monetarias
16.528.000
17.084.000
14.951.000
13.649.000
10.928.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Adquisiciones, neto
-
0
0
-54.000
-147.000
Otras actividades de inversión
-17.000
-3000
-1000
-25.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
903.000
942.000
-526.000
2.395.000
56.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.245.000
-1.277.000
-3.140.000
-2.230.000
-2.901.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
1.672.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-58.000
Dividendos pagados
-316.000
-447.000
-689.000
-647.000
-600.000
Otras actividades financieras
-165.000
-162.000
-290.000
-396.000
-205.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.716.000
-1.841.000
-2.981.000
-152.000
-90.000
Cambio de caja neto
275.000
-425.000
-3.382.000
3.148.000
2.285.000
Efectivo al inicio del periodo
2.109.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
834.000
Efectivo al final del periodo
2.409.000
2.460.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Inversiones en bienes de capitales
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Flujo de caja libre
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000