Mercados españoles cerrados

Tarena International Inc (0T8B.BE)

Berlin - Berlin Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
1,1500-0,0200 (-1,69%)
A partir del 06:35PM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8926
8926
83.520
-474.547
-766.643
-
Depreciación y amortización
168.179
168.179
204.579
221.294
347.500
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9844
-9844
-18.300
115.788
-42.431
-
Compensación basada en acciones
2743
2743
11.384
14.113
36.246
-
Cambio en capital trabajo
-168.466
-168.466
-193.322
87.704
298.928
-
Cuentas pendientes
-
-
-35.785
-21.339
-7779
17.641
Inventario
-
-
-
-
699
-3551
Cuentas a pagar
-531
-531
1083
-283
821
-
Otro capital trabajo
-153.644
-153.644
-56.929
-38.300
-188.235
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-118.935
-118.935
-27.528
8610
-108.821
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.709
-34.709
-29.401
-46.910
-79.414
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-300
-300
0
-2
-98.426
-
Ventas/vencimientos de inversiones
8
8
0
0
171.660
-
Otras actividades de inversión
-
-
397
6933
-2386
24.859
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
72.048
72.048
-22.709
33.693
-657
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-30.000
-30.000
-30.000
-10.710
-89.162
-
Acciones ordinarias readquiridas
-2428
-2428
-17.103
0
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-1580
-1580
-7109
-
300
750
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-33.781
-33.781
-24.105
23.237
-68.299
-
Cambio de caja neto
-82.668
-82.668
-52.342
65.540
-177.777
-
Efectivo al inicio del periodo
373.967
373.967
424.021
358.548
537.701
-
Efectivo al final del periodo
289.852
289.852
373.967
424.021
358.548
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-118.935
-118.935
-27.528
8610
-108.821
-
Inversiones en bienes de capitales
-34.709
-34.709
-29.401
-46.910
-79.414
-
Flujo de caja libre
-153.644
-153.644
-56.929
-38.300
-188.235
-