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Syros Pharmaceuticals Inc (0S90.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-144.493
-164.574
-94.654
-86.558
-84.038
-
Depreciación y amortización
1948
2252
2706
3018
3035
-
Compensación basada en acciones
9892
10.434
11.410
10.354
10.939
-
Cambio en capital trabajo
9395
5055
-5517
-10.602
10.052
-
Cuentas pendientes
-
-
0
7
19.993
-20.158
Cuentas a pagar
8551
5133
2766
48
-1057
-
Otro capital trabajo
-103.941
-109.979
-124.306
-100.785
-60.700
-
Otras partidas no monetarias
601
650
953
706
2322
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-103.904
-109.707
-123.065
-99.540
-57.364
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-272
-1241
-1245
-3336
-
Compras de inversiones
0
-50.968
0
-51.408
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
64.030
87.017
68.426
0
50.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
38.445
37.337
67.185
-52.653
46.664
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12
-65
-291
-265
-241
-
Acciones ordinarias emitidas
-
43.270
119.761
70.337
102.273
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-81
-
-
-
Otras actividades financieras
-
-
11.438
-41
-207
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
43.250
43.462
131.045
70.511
142.953
-
Cambio de caja neto
-22.209
-28.908
75.165
-81.682
132.253
-
Efectivo al inicio del periodo
107.851
170.553
95.388
177.070
44.817
-
Efectivo al final del periodo
85.642
141.645
170.553
95.388
177.070
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-103.904
-109.707
-123.065
-99.540
-57.364
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-272
-1241
-1245
-3336
-
Flujo de caja libre
-103.941
-109.979
-124.306
-100.785
-60.700
-