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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
591.000
825.000
1.474.000
1.525.000
Otras inversiones a corto plazo
352.000
339.000
508.000
243.000
Efectivo total
943.000
1.164.000
1.982.000
1.768.000
Cuentas pendientes netas
674.000
601.000
496.000
429.000
Inventario
2.242.000
2.455.000
1.964.000
1.860.000
Otro activo corriente
132.000
142.000
280.000
39.000
Activo corriente totale
4.718.000
5.132.000
4.815.000
4.886.000
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
10.128.000
11.136.000
10.767.000
10.702.000
Depreciación acumulada
-5.037.000
-5.402.000
-5.104.000
-4.890.000
Activos fijos netos
5.091.000
5.735.000
5.663.000
5.811.000
Fondo de comercio
712.000
647.000
644.000
731.000
Activos intangibles
623.000
572.000
568.000
576.000
Otro activo a largo plazo
18.000
17.000
19.000
8000
Activo no corriente total
6.929.000
7.722.000
8.004.000
8.284.000
Activos totales
11.648.000
12.855.000
12.819.000
13.170.000
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
389.000
573.000
752.000
397.000
Cuentas a pagar
3.667.000
3.855.000
3.476.000
3.199.000
Otro pasivo corriente
241.000
283.000
348.000
75.000
Pasivo corriente total
6.100.000
6.677.000
6.327.000
5.625.000
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
653.000
705.000
1.220.000
1.890.000
Pasivo por impuestos diferidos
90.000
153.000
83.000
66.000
Ingresos diferidos
-
32.000
58.000
118.000
Otro pasivo a largo plazo
55.000
33.000
58.000
74.000
Pasivo no corriente total
3.526.000
3.813.000
4.645.000
5.506.000
Pasivo total
9.626.000
10.490.000
10.972.000
11.131.000
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
363.000
363.000
363.000
363.000
Ganancias acumuladas
-3.106.000
-2.774.000
-3.585.000
-3.380.000
Patrimonio de los accionistas total
2.011.000
2.344.000
1.826.000
2.031.000
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
11.648.000
12.855.000
12.819.000
13.170.000