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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.870.000
1.172.000
1.634.000
3.278.000
1.904.000
Depreciación y amortización
152.000
152.000
146.000
150.000
157.000
Cambio en capital trabajo
-7.825.000
37.000
-8.894.000
-3.666.000
5.112.000
Otro capital trabajo
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
Otras partidas no monetarias
-2.126.000
339.000
843.000
-640.000
251.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
Adquisiciones, neto
-1.763.000
-525.000
-1.313.000
-1.033.000
-888.000
Compras de inversiones
-31.664.000
-29.421.000
-39.704.000
-35.810.000
-35.015.000
Ventas/vencimientos de inversiones
40.842.000
34.344.000
44.586.000
38.127.000
38.957.000
Otras actividades de inversión
-3.479.000
-
-1.082.000
-3.267.000
-2.686.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
5.942.000
4.533.000
6.012.000
-1.826.000
550.000
Cambio de caja neto
-798.000
1.609.000
-343.000
-5.161.000
6.050.000
Efectivo al inicio del periodo
7.122.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
6.436.000
Efectivo al final del periodo
6.324.000
8.207.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
Inversiones en bienes de capitales
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
Flujo de caja libre
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000