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SNGN Romgaz SA (0QHQ.IL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.477.595
2.546.712
1.914.987
1.247.904
1.089.623
Depreciación y amortización
408.634
408.903
463.783
448.371
520.957
Cambio en capital trabajo
-1.059.691
-782.023
324.596
114.427
-400
Inventario
17.137
21.731
-64.913
58.516
-38.428
Otro capital trabajo
2.934.794
3.355.135
2.475.937
1.970.248
2.258.760
Otras partidas no monetarias
-160.953
-225.082
-61.607
-6152
-64.715
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.974.163
3.451.635
2.567.802
2.036.764
2.432.323
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-39.369
-96.500
-91.865
-66.516
-173.563
Adquisiciones, neto
-
0
-250
0
0
Compras de inversiones
-3.874.654
-3.355.306
-3.896.521
-2.964.757
-2.591.658
Ventas/vencimientos de inversiones
3.473.236
3.669.504
5.463.334
2.060.925
2.387.686
Otras actividades de inversión
-921.851
-5.528.578
-340.182
-545.482
-693.044
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.167.665
-5.129.813
1.192.856
-1.477.229
-1.027.109
Cambio de caja neto
258.290
-1.696.530
3.163.499
52.970
-202.893
Efectivo al inicio del periodo
1.705.649
3.580.412
416.913
363.943
566.836
Efectivo al final del periodo
1.963.939
1.883.882
3.580.412
416.913
363.943
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.974.163
3.451.635
2.567.802
2.036.764
2.432.323
Inversiones en bienes de capitales
-39.369
-96.500
-91.865
-66.516
-173.563
Flujo de caja libre
2.934.794
3.355.135
2.475.937
1.970.248
2.258.760